Trả hàng nhà cung cấp

Video hướng dẫn thao tác thực tế, bạn có thể xem trước khi đọc chi tiết bên dưới.

↗ Mở video gốc trên Jam.dev

Đơn trả ghi nhận vật tư phải hoàn và số tiền nhà cung cấp cần hoàn. Nếu vật tư đã được nhận vào kho, tồn chỉ giảm sau khi phiếu xuất Trả nhà cung cấp được duyệt.

Tra cứu danh sách

1. Mở Kho → Trả hàng nhập.

2. Dùng tab Tất cả (1); chọn dấu + nếu cần lưu một chế độ lọc riêng.

3. Tìm theo mã đơn hoặc nhà cung cấp tại ô (2).

4. Đối chiếu mã đơn trả (3), mã đơn nhập, trạng thái hoàn hàng, trạng thái hoàn tiền, chi nhánh và nhà cung cấp.

5. Chọn mã để mở chi tiết hoặc chọn Tạo Đơn Trả Hàng Nhập (4).

Hai cách bắt đầu

Cách 1 — Từ danh sách trả hàng

1. Chọn Tạo Đơn Trả Hàng Nhập.

2. Tại Đơn nhập hàng (1)–(2), chọn phiếu còn số lượng được phép trả.

3. Chọn Tiếp tục (3).

Cách 2 — Từ chi tiết phiếu nhập

1. Mở Kho → Nhập kho và chọn phiếu nhập cần xử lý.

2. Chọn Hoàn trả trên màn chi tiết.

3. Hệ thống mở biểu mẫu với phiếu nhập, nhà cung cấp và danh sách vật tư được điền sẵn.

Nhập chi tiết trả hàng

1. Tại Danh sách vật tư hoàn trả (1), kiểm tra vật tư, lô/HSD hoặc S/N, đơn vị và số đã nhập/đã trả.

2. Nhập SL trả lại (2) lớn hơn 0 và không vượt số còn được trả. Dòng có số lượng 0 không được gửi vào đơn trả.

3. Với hàng theo lô/S/N, chọn đúng lô hoặc đủ số S/N thực tế trả.

4. Tại Hoàn tiền (3), kiểm tra giá trị hàng trả, VAT, chi phí và giảm trừ trả hàng.

5. Chọn:

6. Đã nhận hoàn tiền nếu tiền đã thực nhận; khai báo chi tiết thanh toán theo biểu mẫu.

7. Nhận hoàn tiền sau nếu tiếp tục theo dõi công nợ hoàn trả.

8. Tại Thông tin chung (4), kiểm tra chi nhánh trả, nhập lý do hoàn trả và ghi chú.

9. Chọn Tạo Đơn Trả Hàng Nhập (5).

Phân biệt hàng từ chối và hàng đã nhập kho

• Số lượng đã đánh dấu Từ chối khi nhập có thể được dùng làm phần trả cơ sở vì hàng chưa làm tăng tồn khả dụng.

• Hệ thống cũng có thể cho trả phần hàng đã nhận còn hợp lệ theo số lượng khả dụng, lô/S/N và trạng thái sắp xếp. Phần này cần phiếu xuất kho trả nhà cung cấp để giảm tồn.

• Vì vậy, không áp dụng quy tắc “chỉ được trả hàng từ chối” cho mọi trường hợp. Luôn dựa vào số còn được trả mà hệ thống hiển thị và kiểm tra hàng thực tế.

Xuất vật tư đã ở trong kho để trả NCC

1. Mở chi tiết đơn trả.

2. Kiểm tra SL trả lại và SL cần xuất.

3. Nếu SL cần xuất lớn hơn 0, chọn Tạo phiếu xuất kho.

4. Trên phiếu loại Trả nhà cung cấp, kiểm tra kho xuất, vật tư, lô/S/N, vị trí và số lượng.

5. Lưu phiếu, sau đó người có quyền chọn Duyệt.

6. Kiểm tra SL cần xuất của đơn trả đã về 0 và tồn kho đã giảm đúng số lượng.

Theo dõi hoàn tiền

• Chưa hoàn: chưa ghi nhận tiền từ nhà cung cấp.

• Hoàn một phần: đã nhận một phần số tiền phải hoàn.

• Đã hoàn: đã nhận đủ số tiền sau giảm trừ.

Trạng thái hoàn tiền độc lập với trạng thái xuất vật tư. Không coi đơn đã xong nếu đã hoàn tiền nhưng SL cần xuất vẫn lớn hơn 0.

Hoàn thành khi

Đơn trả đúng vật tư, lô/S/N và số lượng; phần hàng trong kho đã được xuất trả, trạng thái hoàn tiền khớp số tiền thực nhận.