Tạo phiếu thu hoặc chi¶

Video hướng dẫn thao tác thực tế, bạn có thể xem trước khi đọc chi tiết bên dưới.

Trước khi bắt đầu¶

Chọn Ngày chứng từ tại vị trí 1. Hệ thống mặc định dùng ngày hiện tại và không cho nhập ngày bằng bàn phím.
Tại dòng chi tiết ở vị trí 2, chọn Loại là Thu hoặc Chi. Dòng mới mặc định là Thu.
Chọn Khoản mục, sau đó nhập Nội dung mô tả đúng mục đích giao dịch.
Chọn Người thực hiện và Hình thức thanh toán.
Nhập Số tiền lớn hơn 0. Trường này chỉ nhận chữ số và tự định dạng tiền Việt Nam.
Chọn Thêm dòng tại vị trí 3 nếu phiếu có nhiều giao dịch, rồi nhập đủ thông tin cho từng dòng.
Đối chiếu Tổng thu và Tổng chi tại vị trí 4.
Chọn một cách hoàn tất:
- Lưu nháp tại vị trí 5 để phiếu ở trạng thái Lưu nháp và tiếp tục chỉnh sửa sau.
- Gửi duyệt tại vị trí 6 để phiếu chuyển sang Chờ duyệt.

Một phiếu được phép có cả dòng Thu và dòng Chi. Loại giao dịch thuộc từng dòng, không thuộc khoản mục và cũng không áp dụng chung cho cả phiếu.

Mã phiếu được tạo tự động theo chi nhánh và ngày chứng từ, có dạng TC-MÃ_CHI_NHÁNH-YYYYMMDD-.....
Người lập là tài khoản đang đăng nhập.
Phiếu luôn thuộc chi nhánh đang hoạt động khi lưu.

Biểu mẫu đóng và phiếu xuất hiện trong danh sách với đúng ngày, tổng thu, tổng chi và trạng thái Lưu nháp hoặc Chờ duyệt.

Kiểm tra mọi dòng đã có khoản mục, nội dung, người thực hiện, hình thức thanh toán và số tiền lớn hơn 0.
Nếu không thấy khoản mục, khoản mục có thể đã lưu trữ hoặc thuộc chi nhánh khác.
Nếu không thấy người thực hiện, nhân sự có thể chưa hoạt động tại chi nhánh hiện tại.
Nếu không thấy hình thức thanh toán, kiểm tra cấu hình áp dụng hình thức đó cho chi nhánh hiện tại.