Bỏ qua

Xem, lọc và xuất danh sách phiếu thu chi

Video hướng dẫn thao tác thực tế, bạn có thể xem trước khi đọc chi tiết bên dưới.

Trước khi bắt đầu

  • Chọn đúng chi nhánh đang cần kiểm tra trên thanh đầu trang.

  • Tài khoản có quyền xem Quản lý thu chi.

Mỗi chi nhánh chỉ xem được phiếu và dữ liệu cấu hình thuộc chi nhánh đang hoạt động.

Tìm phiếu

image

  1. Mở Tài chính → Quản lý thu chi tại vị trí 1.

  2. Chọn Khoảng ngày chứng từ tại vị trí 2. Màn hình mặc định hiển thị ngày hiện tại.

  3. Chọn Loại tại vị trí 3 khi chỉ muốn xem phiếu có dòng Thu hoặc Chi.

  4. Chọn Trạng thái phiếu tại vị trí 4: Lưu nháp, Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối hoặc tất cả.

  5. Tại vị trí 5, kiểm tra kết quả theo mã phiếu, ngày chứng từ, người lập, tổng thu, tổng chi và trạng thái.

  6. Chọn mũi tên tại vị trí 6 để mở hoặc thu gọn các giao dịch của phiếu. Các phiếu mới tải được mở chi tiết mặc định.

  7. Chuyển trang hoặc đổi số dòng mỗi trang khi danh sách có hơn 20 phiếu.

Màn hình hiện tại chỉ có bộ lọc theo ngày chứng từ, loại dòng và trạng thái phiếu. Chưa có ô tìm theo từ khóa hoặc bộ lọc hình thức thanh toán.

Hiểu đúng kết quả lọc

  • Một phiếu có thể chứa đồng thời nhiều dòng Thu và Chi.

  • Lọc Thu trả về phiếu có ít nhất một dòng Thu; phần chi tiết chỉ hiển thị các dòng Thu phù hợp. Lọc Chi hoạt động tương tự.

  • Tổng thu và Tổng chi trên dòng phiếu vẫn là tổng của toàn bộ phiếu, kể cả khi đang lọc theo một loại.

  • Mỗi dòng chi tiết cho biết khoản mục, nội dung, người thực hiện, hình thức thanh toán và số tiền.

  • Với phiếu Từ chối, lý do từ chối hiển thị bên dưới các dòng chi tiết.

Xuất danh sách ra Excel

  1. Thiết lập khoảng ngày, loại và trạng thái cần xuất.

  2. Chọn Xuất file.

  3. Mở tệp có tên dạng Bao_Cao_Thu_Chi_....xlsx và đối chiếu điều kiện lọc.

Tệp Excel ghi một dòng cho mỗi giao dịch và lấy toàn bộ kết quả khớp bộ lọc, không chỉ trang đang xem. Khi lọc Thu hoặc Chi, tệp chỉ chứa các dòng đúng loại đã chọn và có tổng Thu, tổng Chi, chênh lệch ở cuối báo cáo. Nút Xuất file chỉ hiển thị khi tài khoản có quyền xuất dữ liệu thu chi.

Hoàn thành khi

Bạn tìm được đúng phiếu của chi nhánh, xem được các dòng giao dịch và tải được tệp Excel nếu cần.

Nếu chưa thấy phiếu

  • Đặt lại Loại và Trạng thái về lựa chọn tất cả, sau đó mở rộng khoảng ngày.

  • Kiểm tra chi nhánh đang hoạt động. Phiếu của chi nhánh khác không xuất hiện trong danh sách hiện tại.

Xem thêm Duyệt, từ chối, sửa hoặc xóa phiếu thu chi.

← Quay lại nhóm Tài chính và thanh toán